果粉吧消息，根据太报消息，有亚系外资表示，台积电仅靠第三季度苹果iPhone 15系列新机的拉货，难以带动下半年的业绩，因此下调对台积电2023年、2024年资本支出的预期。
亚系外资表示，半导体产业将迎来iPhone带来的旺季，但是除了iPhone之外，终端市场的不确定性比较高。近期AI需求旺盛带动英伟达芯片供不应求，但由于英伟达占台积电营收的比重仅有1~2%，因此总体来看，预计台积电第三季度旺季效应趋缓，营收环比增长约为10%，低于过去7年同期16%左右的水平。
亚系外资指出，台积电此前表示2023年资本支出约320~360亿美元，虽然近期客户对于AI抱有很大热情，但AI相关基础建设并不能直接转换成资本支出。相反的，客户可能将传统服务器资源切换至AI方面，不排除下调预算的可能。因此，目前来看，考虑到宏观景气风险，外资下调今、明年台积电资本支出预期，2023年预估325亿美元降至290亿美元，2024年预估315亿美元下降至305亿美元。
此外，该资本机构考虑到第三季度台积电营收可能低于预期，因此调降2023~2024年每股获利。不过，资本仍然看好台积电股价，并将目标价格从643元新台币调整至703元新台币，维持买入评级。
（校对/张杰）
